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基金管理公司简介

　　华夏基金管理有限公司（简称：华夏基金）是本基础设施基金的基金管理人，华夏基金成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一，投资管理经验逾24年，获得了基金行业全部业务资格，截止2021年12月末，华夏基金管理规模超过1.7万亿，服务超1.9亿户个人投资者以及超8万户机构客户，服务全国社保、企业年金及专户客户以及欧美亚多个国家和地区的主权基金、央行、养老金、银行、资产管理公司、证券公司等境外机构客户。

　　公司早在2015年就组建了专门的REITs团队，在房地产、物流、水务、高速公路等基础设施行业领域均配备专门的行业研究员，具有丰富的REITs投资研究经验；随着中交REIT的顺利成立，华夏基金成为目前市场上仅有的同时管理2单公募REITs的基金管理人，旗下公募REITs管理规模超115亿元，占据1/4市场份额。
　　华夏基金致力于成为公募REITs大时代的领航者，努力为投资者提供更多优质的公募REITs产品和服务，秉承“为信任奉献回报”的经营理念，珍惜基金持有人的每一分投资和每一份信任，勤勉尽责地为投资人创造长期、稳健的投资回报。

发起人及原始权益人公司简介
　　发起人：中国交通建设股份有限公司
　　中国交通建设股份有限公司（简称：中国交建）的控股股东中国交通建设集团（简称：中交集团）是国务院国资委全资控股的超大型央企。中交集团是世界领先的港口、公路和桥梁建设企业，在交通基建方面拥有超过百年的丰富经验。
　　中国交建是少数几家具有全国性路产布局的企业之一，截至2021年6月末，中国交建已通车运营高速公路项目42个（包含参股项目），其中控股项目累积投资金额1,844.03亿元；在建特许经营权项目（未包含境外收购的特许经营项目）总投资概算3,701.07亿元，丰富的资产储备，可持续扩募优质资产。
　　中国交建作为中交集团整体上市平台，是中交集团的核心资产持有主体。现中国交建以体系内中交投资有限公司（简称：中交投资）持有的嘉通高速申请发行设立基础设施REITs，并承诺今后中国交建拟发行　REITs的高速公路类资产将以扩募形式纳入本平台。

　　原始权益人： 
　　中交投资有限公司（简称:中交投资）
　　中交投资于2007年4月28日设立。注册资本金125亿元人民币，是世界500强企业——中国交建独资设立的重要投资平台。中交投资成立以来，秉承“交融天下，建者无疆”的企业精神，坚持“创新经营，合作共赢”的经营理念，依托中国交建在基础设施领域的优势，采取了BT、BOT/BOO、BOT+EPC、股权并购、PPP等多种投资模式，涉足基础设施、城市综合开发、房地产、金融等多个业务领域，足迹遍布全国多个省市。截止2021年底，公司累计签订投资项目108个，投资合同额超6000亿元；总资产1371亿元，净资产434亿元，累计实现利润总额281亿元。2021年实现利润超40亿元，创历史新高，连续五年利润总额突破30亿元。连续8年荣获3A信用评级。

　　中交投资作为中国交建投资板块发展的主力军，力促实现投资跨越式发展，力争培育形成投资产业。中交投资注重发挥自身作为集团投资工作的先行者、探索者、示范者的作用，在集团投资新领域的开拓、投资模式的创新方面形成了一定的引领示范作用。

　　中交第二航务工程局有限公司（简称:中交二航局）
　　中交二航局创建于1950年，是原交通部直属四大航务工程建设一级施工企业之一，现为中国交建的控股子公司。经过70多年的发展，公司已成长为一家集策划咨询、勘察设计、投融资、工程建设、资产（资本）运营于一体的大型企业集团，为客户提供建筑业全产业链一体化服务。

　　中交二航局积极践行国家战略，担当基础设施建设主力军责任，修建各类港口码头400多座，建造跨江、跨海、跨高山峡谷桥梁300多座，建设高速公路4,000多公里，承建铁路项目单线里程超过1,200公里，修建市政道路800多公里、城市轨道交通工程100多公里。二航桥品牌助推“中国桥梁”成为闪亮的国家名片。

　　中交第二公路勘察设计研究院有限公司（简称:中交二公院）
　　中交二公院是中国交建全资子公司，是我国公路勘察设计行业综合实力最强的企业之一，连年入榜“中国工程设计企业60强”，2008年被认定为“国家高新技术企业”，2013年获“全国工程勘察设计先进企业”称号，“中交二公院”获湖北省著名商标，曾获“鲁班奖”、“詹天佑大奖”等国家级大奖20余项，省部级奖200余项。
　　中交二公院在“五商中交”战略引领下，谋划转型发展、跨越发展，现已形成由公路工程、城乡建设、轨道交通、环境生态四大建设领域强力支撑的良好发展态势，正朝着建设“世界一流工程咨询顾问集团公司”的目标阔步前进。公司始终秉承“诚信服务、优质回报、不断超越”的企业宗旨，为全球基础设施建设作出更大的贡献。

本次REITs产品简介
　　中国交建作为中交集团整体上市平台，是中交集团的核心资产持有主体。现中国交建以体系内中交投资持有的嘉通高速申请发行设立基础设施REITs，并承诺今后中国交建拟发行REITs的高速公路类资产将以扩募形式纳入本平台。
　　华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金（简称：华夏中国交建REIT，基金代码：508018）于2022年4月13日成立，募集规模达到93.99亿元。华夏中国交建REIT采用“公募基金＋基础设施资产支持证券”的产品结构，将80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，通过专项计划持有湖北中交嘉通高速公路发展有限公司100%股权，从而实现对基础设施资产的控制。本基金拟初始投资的基础设施项目为武汉至深圳高速公路嘉鱼至通城段及其附属设施。嘉通高速所属的武深高速联通武汉经济圈、长株潭经济圈及粤港澳大湾区三大城市群，是串联我国中部和南部区域的运输大通道，沿线人口众多、经济发达，路网通行需求旺盛。良好的社会经济发展状态及产业发展现状为嘉通高速项目持续稳定运营提供了基础。
　　华夏中国交建REIT采取封闭式运作，存续期为40年，现金流主要来源于入车流量的通行费用收入。每年收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。华夏基金、中信证券作为本项目公募基金管理人和资产支持专项计划管理人，依托于强大的投研能力、深入的公募REITs行业理解以及丰富的执行经验，实现密切沟通、紧密配合，从而为本项目在存续期内的高效平稳运行和资产的保值增值提供保障。